ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМУМ» ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПІВДРУЖНІСТЬ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Мета діяльності: отримання прибутку від здійснення діяьности по спільному інвестуванню, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду
Номер та дата свідоцтва про внесення в ЕДРІСІ: від 30.03.2005р №133
Код в ЕДРІСІ: 221133
Основні активи: облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик України, облігації місцевих позик - органів місцевого самоврядування, облігації відчизняних юридичних осіб, акції і інші корпоративні права відчизняних юридичних осіб, ощадні сертифікати та банківські депозити, а також інші активи, які не суперечать діючому законодавству
Строк діяльності: безстроково
Тип інвестиційних сертифікатів: іменні
Номінальна вартість: 1000 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів: 10 000 шт.
Загальна вартість випуску інвестиційних сертифікатів: 10 000 000 грн.
Форма випуску: документарна
Спосіб разміщення: публічна пропозиція
Інтервал зворотнього викупу сертифіката Фонду: заявки на викуп інвестиційних сертифікатів приймаються з 2 по 10 число кожного місяця, починаючи з дати прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання Фонду таким, який відповідає вимогам відностно мінімального обсягу активів.
Інформація про Компанію з управління активами: Назва: ТОВ «КУА «Співдружність Ессет Менеджмент» Адреса: 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18, оф.301 Телефон/факс: (0552) 41-70-53
Інші Фонди в управлінні ТОВ «КУА «Співдружність Ессет Менеджмент» пайовий венчурний інвестиційний фонд "Екстремум" недиверсифікованого виду закритого типу; пайовий інвестиційний фонд "Стокс-Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу; пайовий інвестиційний фонд "Універсальний фондовий депозит" диверсифікованого виду закритого типу; пайовий венчурний інвестиційний фонд "Співдружність-1" недиверсифікованого виду закритого типу; пайовий венчурний інвестиційний фонд "Співдружність-2" недиверсифікованого виду закритого типу; пайовий венчурний інвестиційний фонд "Співдружність-3" недиверсифікованого виду закритого типу; пайовий інвестиційний фонд "СЕМ Ажіо" диверсифікованого виду відкритого типу; пайовий інвестиційний фонд "СЕМ Індекс" диверсифікованого виду відкритого типу;
Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора) Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління): 5,0% (п"ять відсотків) від вартості чистих активів Фонду Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні и т.і. відповідно до Регламента: фактично понесені, але не більше 5% средньорічної вартості чистих активів
![](javascript:popup("http://www.sem.biz.ua//upl_img/category/fond.jpg");)
